| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,177,724.10 |
| 利息合计 | 592,499.52 |
| 其中：存款利息收入 | 165,179.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 427,319.99 |
| 投资收益合计 | 8,104,763.95 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,104,763.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,543,580.05 |
| 其他收入 | 24,040.68 |
| 费用 | 1,632,714.71 |
| 管理人报酬 | 884,070.02 |
| 基金托管费 | 294,689.99 |
| 销售服务费 | 236,370.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 128,794.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128,794.82 |
| 其他费用 | 88,789.45 |
| 利润总额 | 3,545,009.39 |
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