大成沪深300指数Y(022973)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,437,735.21 |
187,572,889.35 |
| 利息合计 |
177,488.16 |
1,065,191.26 |
| 其中：存款利息收入 |
177,488.16 |
429,861.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,197,165.89 |
3,882,632.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,536,353.39 |
-29,772,560.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-11,671.29 |
109,864.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,745,190.57 |
33,545,328.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,026,806.10 |
182,504,290.47 |
| 其他收入 |
36,275.06 |
120,775.42 |
| 费用 |
5,359,869.48 |
11,055,827.66 |
| 管理人报酬 |
4,360,769.98 |
8,944,107.91 |
| 基金托管费 |
872,153.98 |
1,788,821.45 |
| 销售服务费 |
20,932.98 |
101,601.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
106,012.54 |
219,009.73 |
| 利润总额 |
13,077,865.73 |
176,517,061.69 |
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