兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,661,527.03 |
1,310,878,840.13 |
| 利息合计 |
52,233.72 |
562,788.18 |
| 其中：存款利息收入 |
35,223.68 |
324,773.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,010.04 |
238,014.65 |
| 投资收益合计 |
181,288,846.84 |
438,549,344.00 |
| 其中：股票投资收益 |
79,589,420.85 |
183,752,451.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,618,458.15 |
15,937,479.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
86,080,967.84 |
238,859,413.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-163,835,218.94 |
868,115,612.86 |
| 其他收入 |
1,155,665.41 |
3,651,095.09 |
| 费用 |
38,307,279.77 |
71,139,758.89 |
| 管理人报酬 |
28,361,239.30 |
54,061,132.61 |
| 基金托管费 |
5,317,732.44 |
10,136,462.35 |
| 销售服务费 |
1,238,708.23 |
2,326,093.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,001,982.09 |
3,285,715.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,001,982.09 |
3,285,715.12 |
| 其他费用 |
386,770.59 |
1,327,136.08 |
| 利润总额 |
-19,645,752.74 |
1,239,739,081.24 |
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