天弘上证50ETF联接Y(022956)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
46,731,570.32 |
423,654,032.50 |
| 利息合计 |
573,100.86 |
1,158,439.82 |
| 其中：存款利息收入 |
573,100.86 |
1,158,439.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
22,288,175.55 |
-68,459,385.80 |
| 其中：股票投资收益 |
3,837,151.87 |
-146,611,280.52 |
| 基金投资收益 |
18,748,805.84 |
-26,311.61 |
| 债券投资收益 |
11,563.01 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,341,269.62 |
7,100,527.24 |
| 股利收益 |
1,031,924.45 |
70,905,407.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,804,259.59 |
490,536,601.74 |
| 其他收入 |
66,034.32 |
418,376.74 |
| 费用 |
1,774,183.52 |
15,184,106.82 |
| 管理人报酬 |
496,715.90 |
10,134,287.15 |
| 基金托管费 |
99,358.81 |
2,026,857.63 |
| 销售服务费 |
1,078,360.84 |
2,469,908.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,747.97 |
524,923.19 |
| 利润总额 |
44,957,386.80 |
408,469,925.68 |
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