| 2025-06-30 | |
| 收入 | 40,396,893.20 |
| 利息合计 | 198,687.26 |
| 其中：存款利息收入 | 198,687.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,005,821.24 |
| 其中：股票投资收益 | 5,267.76 |
| 基金投资收益 | 1,000,553.48 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 39,155,391.78 |
| 其他收入 | 36,992.92 |
| 费用 | 947,954.85 |
| 管理人报酬 | 83,806.58 |
| 基金托管费 | 27,935.60 |
| 销售服务费 | 729,355.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 94,219.55 |
| 利润总额 | 39,448,938.35 |
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