工银沪深300指数Y(022935)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
28,880,012.38 |
282,272,320.92 |
| 利息合计 |
193,238.74 |
348,084.20 |
| 其中：存款利息收入 |
193,238.74 |
348,084.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
16,922,449.82 |
16,328,604.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,226,406.56 |
-26,270,423.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
23,148,856.38 |
42,599,028.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,605,213.40 |
265,156,275.79 |
| 其他收入 |
159,110.42 |
439,356.01 |
| 费用 |
6,295,663.45 |
10,211,150.82 |
| 管理人报酬 |
4,532,378.59 |
7,778,409.28 |
| 基金托管费 |
906,475.75 |
1,555,681.82 |
| 销售服务费 |
764,627.77 |
695,911.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
92,181.34 |
181,147.80 |
| 利润总额 |
22,584,348.93 |
272,061,170.10 |
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