易方达上证50增强Y(022933)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
126,771,315.87 |
2,730,612,447.14 |
| 利息合计 |
3,811,543.44 |
14,909,274.11 |
| 其中：存款利息收入 |
2,630,522.58 |
7,934,703.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,181,020.86 |
6,974,570.56 |
| 投资收益合计 |
493,648,382.53 |
845,840,505.72 |
| 其中：股票投资收益 |
207,243,226.03 |
128,060,803.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
286,405,156.50 |
717,779,701.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-371,604,721.77 |
1,866,142,859.58 |
| 其他收入 |
916,111.67 |
3,719,807.73 |
| 费用 |
132,785,575.34 |
294,597,996.77 |
| 管理人报酬 |
111,564,310.79 |
246,812,331.68 |
| 基金托管费 |
18,594,051.79 |
41,135,388.62 |
| 销售服务费 |
2,495,003.85 |
6,393,778.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
132,208.91 |
256,497.77 |
| 利润总额 |
-6,014,259.47 |
2,436,014,450.37 |
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