大成中证红利指数Y(022927)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-29,744,674.72 |
667,201,897.42 |
| 利息合计 |
336,509.37 |
909,118.43 |
| 其中：存款利息收入 |
336,509.37 |
909,118.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
92,613,302.89 |
434,491,020.59 |
| 其中：股票投资收益 |
4,459,326.80 |
177,439,171.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
99,062.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
88,153,976.09 |
256,952,787.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-122,954,988.71 |
230,296,806.41 |
| 其他收入 |
260,501.73 |
1,504,951.99 |
| 费用 |
14,929,211.35 |
40,378,051.65 |
| 管理人报酬 |
12,139,792.51 |
32,464,527.84 |
| 基金托管费 |
2,428,411.03 |
6,492,905.61 |
| 销售服务费 |
247,512.53 |
1,189,213.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
113,495.28 |
231,405.12 |
| 利润总额 |
-44,673,886.07 |
626,823,845.77 |
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