易方达深证100ETF联接Y(022923)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-16,093,822.14 |
178,939,561.99 |
| 利息合计 |
132,796.95 |
185,334.75 |
| 其中：存款利息收入 |
132,796.95 |
185,334.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,387,670.72 |
-5,487,740.58 |
| 其中：股票投资收益 |
31,618.65 |
-4,771,315.09 |
| 基金投资收益 |
1,356,052.07 |
-1,459,545.95 |
| 债券投资收益 |
- |
502,971.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
240,149.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,645,004.25 |
183,707,310.02 |
| 其他收入 |
30,714.44 |
534,657.80 |
| 费用 |
421,354.03 |
1,250,531.53 |
| 管理人报酬 |
55,710.09 |
421,158.40 |
| 基金托管费 |
18,570.07 |
86,459.39 |
| 销售服务费 |
263,959.38 |
588,107.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
75,274.91 |
154,806.51 |
| 利润总额 |
-16,515,176.17 |
177,689,030.46 |
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