博时沪深300指数Y(022922)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
232,505,399.52 |
1,035,101,398.00 |
| 利息合计 |
659,710.03 |
1,420,998.61 |
| 其中：存款利息收入 |
659,710.03 |
1,420,998.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
323,217,440.68 |
197,076,524.74 |
| 其中：股票投资收益 |
248,800,886.29 |
-442,803.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
67,570.55 |
448,238.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
74,348,983.84 |
197,071,089.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-91,814,610.81 |
835,418,829.58 |
| 其他收入 |
442,859.62 |
1,185,045.07 |
| 费用 |
37,881,301.96 |
78,916,383.86 |
| 管理人报酬 |
29,340,531.69 |
60,176,715.56 |
| 基金托管费 |
5,987,863.64 |
12,280,962.37 |
| 销售服务费 |
2,430,126.67 |
6,220,395.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
122,779.84 |
238,310.10 |
| 利润总额 |
194,624,097.56 |
956,185,014.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
