| 2024-12-31 | |
| 收入 | 160,535,034.55 |
| 利息合计 | 367,103.99 |
| 其中：存款利息收入 | 367,103.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -8,872,627.93 |
| 其中：股票投资收益 | -2,348,247.11 |
| 基金投资收益 | -6,944,830.26 |
| 债券投资收益 | 282,565.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 136,808.59 |
| 股利收益 | 1,075.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 168,113,127.52 |
| 其他收入 | 927,430.97 |
| 费用 | 896,500.79 |
| 管理人报酬 | 163,787.52 |
| 基金托管费 | 54,595.74 |
| 销售服务费 | 519,749.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 158,368.15 |
| 利润总额 | 159,638,533.76 |
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