富国中证红利指数增强Y(022903)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
123,810,446.46 |
1,207,631,699.27 |
| 利息合计 |
768,327.60 |
2,783,973.77 |
| 其中：存款利息收入 |
768,327.60 |
2,783,973.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
130,710,800.33 |
877,610,629.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,388,296.05 |
465,151,963.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3.01 |
48,272.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
146,099,093.37 |
412,410,394.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,112,696.45 |
321,370,881.40 |
| 其他收入 |
1,444,014.98 |
5,866,214.22 |
| 费用 |
42,507,169.89 |
135,912,565.91 |
| 管理人报酬 |
35,418,062.65 |
108,511,074.68 |
| 基金托管费 |
5,903,010.33 |
18,085,179.22 |
| 销售服务费 |
837,764.24 |
7,313,488.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
348,332.67 |
2,002,823.06 |
| 利润总额 |
81,303,276.57 |
1,071,719,133.36 |
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