| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,635,932.98 |
| 利息合计 | 14,025.24 |
| 其中：存款利息收入 | 14,025.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,604,057.34 |
| 其中：股票投资收益 | -144,707.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 32,949.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,715,814.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,017,316.73 |
| 其他收入 | 533.67 |
| 费用 | 693,243.60 |
| 管理人报酬 | 436,338.85 |
| 基金托管费 | 87,267.78 |
| 销售服务费 | 102,726.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,910.61 |
| 利润总额 | 3,942,689.38 |
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