| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,873,062.57 |
| 利息合计 | 370,422.21 |
| 其中：存款利息收入 | 370,422.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,919,301.75 |
| 其中：股票投资收益 | 6,548,635.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,370,666.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,580,800.12 |
| 其他收入 | 2,538.49 |
| 费用 | 571,822.65 |
| 管理人报酬 | 359,193.85 |
| 基金托管费 | 71,838.79 |
| 销售服务费 | 87,085.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,704.60 |
| 利润总额 | 12,301,239.92 |
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