长城久稳债券E(022878)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,733,770.78 |
35,694,551.34 |
| 利息合计 |
51,067.49 |
1,252,439.20 |
| 其中：存款利息收入 |
2,285.13 |
18,998.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
48,782.36 |
1,233,441.15 |
| 投资收益合计 |
5,286,377.10 |
41,890,803.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,286,377.10 |
41,890,803.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-610,459.02 |
-7,557,495.74 |
| 其他收入 |
6,785.21 |
108,804.79 |
| 费用 |
1,327,488.44 |
7,061,845.06 |
| 管理人报酬 |
584,328.69 |
3,749,984.09 |
| 基金托管费 |
194,776.23 |
1,249,994.73 |
| 销售服务费 |
79,251.46 |
324,560.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
337,834.31 |
1,360,330.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
337,834.31 |
1,360,330.46 |
| 其他费用 |
119,567.35 |
270,736.24 |
| 利润总额 |
3,406,282.34 |
28,632,706.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
