| 2024-12-31 | |
| 收入 | 35,694,551.34 |
| 利息合计 | 1,252,439.20 |
| 其中：存款利息收入 | 18,998.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,233,441.15 |
| 投资收益合计 | 41,890,803.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,890,803.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,557,495.74 |
| 其他收入 | 108,804.79 |
| 费用 | 7,061,845.06 |
| 管理人报酬 | 3,749,984.09 |
| 基金托管费 | 1,249,994.73 |
| 销售服务费 | 324,560.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,360,330.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,360,330.46 |
| 其他费用 | 270,736.24 |
| 利润总额 | 28,632,706.28 |
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