| 2024-12-31 | |
| 收入 | 412,286,445.25 |
| 利息合计 | 890,551.32 |
| 其中：存款利息收入 | 748,576.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 141,975.21 |
| 投资收益合计 | 363,739,486.32 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 363,739,486.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 46,458,623.66 |
| 其他收入 | 1,197,783.95 |
| 费用 | 68,909,021.10 |
| 管理人报酬 | 24,983,127.23 |
| 基金托管费 | 8,327,709.11 |
| 销售服务费 | 3,715,547.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 30,637,122.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,637,122.22 |
| 其他费用 | 307,810.99 |
| 利润总额 | 343,377,424.15 |
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