交银丰晟收益债券E(022877)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
89,586,568.94 |
412,286,445.25 |
| 利息合计 |
89,054.71 |
890,551.32 |
| 其中：存款利息收入 |
85,985.99 |
748,576.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,068.72 |
141,975.21 |
| 投资收益合计 |
132,521,022.14 |
363,739,486.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
132,521,022.14 |
363,739,486.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-43,263,294.85 |
46,458,623.66 |
| 其他收入 |
239,786.94 |
1,197,783.95 |
| 费用 |
28,429,192.59 |
68,909,021.10 |
| 管理人报酬 |
10,031,901.55 |
24,983,127.23 |
| 基金托管费 |
3,343,967.16 |
8,327,709.11 |
| 销售服务费 |
879,856.56 |
3,715,547.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,711,428.76 |
30,637,122.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,711,428.76 |
30,637,122.22 |
| 其他费用 |
150,881.38 |
307,810.99 |
| 利润总额 |
61,157,376.35 |
343,377,424.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
