| 2024-12-31 | |
| 收入 | 160,842,718.46 |
| 利息合计 | 463,628.72 |
| 其中：存款利息收入 | 451,674.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,954.56 |
| 投资收益合计 | 130,015,376.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 130,015,376.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,363,713.31 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 27,080,592.22 |
| 管理人报酬 | 8,435,564.30 |
| 基金托管费 | 2,811,854.79 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,383,354.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,383,354.56 |
| 其他费用 | 207,297.85 |
| 利润总额 | 133,762,126.24 |
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