南方宁元债券C(022875)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,569,730.89 |
155,131,898.12 |
| 利息合计 |
32,262.76 |
477,894.52 |
| 其中：存款利息收入 |
32,262.76 |
31,096.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
446,798.13 |
| 投资收益合计 |
38,996,589.34 |
127,633,249.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,996,589.34 |
127,633,249.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-27,461,174.49 |
27,020,730.39 |
| 其他收入 |
2,053.28 |
23.36 |
| 费用 |
11,113,360.26 |
15,435,386.65 |
| 管理人报酬 |
4,187,556.26 |
7,190,235.37 |
| 基金托管费 |
1,395,852.10 |
2,396,745.14 |
| 销售服务费 |
9.15 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,422,699.59 |
5,651,206.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,422,699.59 |
5,651,206.14 |
| 其他费用 |
107,243.16 |
197,200.00 |
| 利润总额 |
456,370.63 |
139,696,511.47 |
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