| 2024-12-31 | |
| 收入 | 34,793,084.37 |
| 利息合计 | 387,032.44 |
| 其中：存款利息收入 | 46,976.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 340,055.65 |
| 投资收益合计 | 30,469,388.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30,168,005.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 301,383.16 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,936,663.28 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,209,748.32 |
| 管理人报酬 | 3,411,314.36 |
| 基金托管费 | 1,137,104.90 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 377,497.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377,497.27 |
| 其他费用 | 231,438.50 |
| 利润总额 | 29,583,336.05 |
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