中加裕盈纯债债券C(022871)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
146,908.73 |
34,793,084.37 |
| 利息合计 |
6,250.62 |
387,032.44 |
| 其中：存款利息收入 |
5,814.66 |
46,976.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
435.96 |
340,055.65 |
| 投资收益合计 |
361,924.11 |
30,469,388.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
361,924.11 |
30,168,005.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
301,383.16 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-221,266.00 |
3,936,663.28 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
172,129.77 |
5,209,748.32 |
| 管理人报酬 |
64,364.02 |
3,411,314.36 |
| 基金托管费 |
21,454.68 |
1,137,104.90 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,664.00 |
377,497.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,664.00 |
377,497.27 |
| 其他费用 |
80,647.07 |
231,438.50 |
| 利润总额 |
-25,221.04 |
29,583,336.05 |
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