| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,094,634.47 |
| 利息合计 | 309,662.68 |
| 其中：存款利息收入 | 191,872.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 117,790.50 |
| 投资收益合计 | 1,035,926.56 |
| 其中：股票投资收益 | 558,640.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,511.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 475,774.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 404,205.94 |
| 其他收入 | 344,839.29 |
| 费用 | 550,449.26 |
| 管理人报酬 | 314,990.58 |
| 基金托管费 | 52,498.35 |
| 销售服务费 | 128,515.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 54,440.61 |
| 利润总额 | 1,544,185.21 |
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