鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,888,900.31 |
-1,439,331.90 |
| 利息合计 |
29,928.02 |
144,712.85 |
| 其中：存款利息收入 |
29,928.02 |
140,825.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,887.62 |
| 投资收益合计 |
-1,954,993.57 |
-1,956,339.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-1,954,993.57 |
-1,956,339.25 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,233,213.50 |
305,993.75 |
| 其他收入 |
269,378.74 |
66,300.75 |
| 费用 |
48,895.45 |
111,859.84 |
| 管理人报酬 |
6,072.38 |
43,248.10 |
| 基金托管费 |
1,214.50 |
8,649.61 |
| 销售服务费 |
37,581.19 |
48,220.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,027.38 |
11,583.26 |
| 利润总额 |
-3,937,795.76 |
-1,551,191.74 |
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