| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,008,067.80 |
| 利息合计 | 8,334.22 |
| 其中：存款利息收入 | 8,334.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,977,467.51 |
| 其中：股票投资收益 | 4,712,663.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 264,803.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,277,544.10 |
| 其他收入 | 3,299,810.17 |
| 费用 | 1,020,275.90 |
| 管理人报酬 | 627,760.76 |
| 基金托管费 | 104,626.75 |
| 销售服务费 | 232,029.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,858.41 |
| 利润总额 | 3,987,791.90 |
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