| 2025-06-30 | |
| 收入 | 48,728,176.34 |
| 利息合计 | 2,058,866.15 |
| 其中：存款利息收入 | 854,260.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,204,605.77 |
| 投资收益合计 | 6,512,389.32 |
| 其中：股票投资收益 | 5,089,219.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,423,169.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 39,244,935.10 |
| 其他收入 | 911,985.77 |
| 费用 | 5,973,964.67 |
| 管理人报酬 | 4,153,546.20 |
| 基金托管费 | 692,257.66 |
| 销售服务费 | 1,055,830.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,307.37 |
| 利润总额 | 42,754,211.67 |
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