| 2024-12-31 | |
| 收入 | 59,522,593.95 |
| 利息合计 | 20,638.26 |
| 其中：存款利息收入 | 20,638.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 46,889,132.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 46,889,132.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,612,815.87 |
| 其他收入 | 6.88 |
| 费用 | 9,685,314.28 |
| 管理人报酬 | 3,106,275.92 |
| 基金托管费 | 1,035,425.34 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,241,400.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,241,400.50 |
| 其他费用 | 197,200.00 |
| 利润总额 | 49,837,279.67 |
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