鹏华中证1000指数增强I(022822)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
47,381,627.19 |
27,952,489.20 |
| 利息合计 |
47,892.13 |
63,532.68 |
| 其中：存款利息收入 |
47,892.13 |
63,532.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,840,295.59 |
13,075,952.85 |
| 其中：股票投资收益 |
32,655,268.54 |
7,920,913.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
768,930.76 |
- |
| 股利收益 |
3,416,096.29 |
5,155,039.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,203,843.99 |
14,647,898.68 |
| 其他收入 |
289,595.48 |
165,104.99 |
| 费用 |
1,808,590.39 |
3,628,945.24 |
| 管理人报酬 |
1,172,079.84 |
2,345,388.05 |
| 基金托管费 |
219,764.96 |
439,760.24 |
| 销售服务费 |
326,487.80 |
676,286.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,641.03 |
167,510.68 |
| 利润总额 |
45,573,036.80 |
24,323,543.96 |
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