| 2025-06-30 | |
| 收入 | 817,835.85 |
| 利息合计 | 709,159.12 |
| 其中：存款利息收入 | 632,569.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,589.87 |
| 投资收益合计 | 90,481.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 90,481.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,195.54 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 136,651.53 |
| 管理人报酬 | 83,658.05 |
| 基金托管费 | 20,914.54 |
| 销售服务费 | 20,042.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,702.22 |
| 利润总额 | 681,184.32 |
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