| 2025-06-30 | |
| 收入 | 68,028,889.31 |
| 利息合计 | 767,931.95 |
| 其中：存款利息收入 | 518,051.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 249,880.92 |
| 投资收益合计 | 50,405,343.43 |
| 其中：股票投资收益 | 41,981,383.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 49,190.54 |
| 股利收益 | 8,374,768.96 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,684,202.25 |
| 其他收入 | 171,411.68 |
| 费用 | 2,589,913.38 |
| 管理人报酬 | 2,069,808.88 |
| 基金托管费 | 388,089.16 |
| 销售服务费 | 123,267.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 7,667.45 |
| 利润总额 | 65,438,975.93 |
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