| 2024-12-31 | |
| 收入 | 114,861,874.45 |
| 利息合计 | 1,473,683.65 |
| 其中：存款利息收入 | 207,573.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,266,110.33 |
| 投资收益合计 | 86,908,722.15 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 86,908,722.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 26,072,107.39 |
| 其他收入 | 407,361.26 |
| 费用 | 10,581,042.84 |
| 管理人报酬 | 3,931,532.51 |
| 基金托管费 | 1,310,510.83 |
| 销售服务费 | 1,276,451.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,806,308.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,806,308.65 |
| 其他费用 | 242,877.12 |
| 利润总额 | 104,280,831.61 |
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