博时富益纯债债券C(022806)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,906,746.82 |
75,161,993.62 |
| 利息合计 |
136,200.04 |
587,123.58 |
| 其中：存款利息收入 |
29,717.00 |
67,106.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
106,483.04 |
520,017.49 |
| 投资收益合计 |
17,078,178.77 |
42,613,036.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,078,178.77 |
42,613,036.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,307,635.74 |
31,961,833.37 |
| 其他收入 |
3.75 |
0.43 |
| 费用 |
8,399,540.73 |
13,924,007.09 |
| 管理人报酬 |
3,057,091.09 |
6,084,491.22 |
| 基金托管费 |
1,019,030.33 |
2,028,163.76 |
| 销售服务费 |
5.04 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,173,232.83 |
5,494,588.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,173,232.83 |
5,494,588.45 |
| 其他费用 |
106,868.27 |
215,200.00 |
| 利润总额 |
-492,793.91 |
61,237,986.53 |
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