| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,829,423.50 |
| 利息合计 | 222,229.12 |
| 其中：存款利息收入 | 138,349.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 83,879.15 |
| 投资收益合计 | 3,891,221.83 |
| 其中：股票投资收益 | 3,487,524.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,762.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 401,935.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 544,986.39 |
| 其他收入 | 170,986.16 |
| 费用 | 821,275.58 |
| 管理人报酬 | 548,124.85 |
| 基金托管费 | 91,354.17 |
| 销售服务费 | 155,961.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 25,582.98 |
| 利润总额 | 4,008,147.92 |
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