博时富华纯债债券D(022799)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
169,058.59 |
24,535,938.41 |
| 利息合计 |
40,630.70 |
271,375.96 |
| 其中：存款利息收入 |
17,172.04 |
61,953.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,458.66 |
209,422.28 |
| 投资收益合计 |
62,621.28 |
18,981,844.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
62,621.28 |
18,981,844.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
56,351.11 |
5,272,232.54 |
| 其他收入 |
9,455.50 |
10,484.97 |
| 费用 |
584,893.07 |
5,010,857.38 |
| 管理人报酬 |
192,617.72 |
1,493,437.82 |
| 基金托管费 |
64,205.88 |
661,646.93 |
| 销售服务费 |
5,281.27 |
5,237.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
208,856.09 |
2,648,096.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
208,856.09 |
2,648,096.56 |
| 其他费用 |
110,593.65 |
199,113.86 |
| 利润总额 |
-415,834.48 |
19,525,081.03 |
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