| 2024-12-31 | |
| 收入 | 24,535,938.41 |
| 利息合计 | 271,375.96 |
| 其中：存款利息收入 | 61,953.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 209,422.28 |
| 投资收益合计 | 18,981,844.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,981,844.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,272,232.54 |
| 其他收入 | 10,484.97 |
| 费用 | 5,010,857.38 |
| 管理人报酬 | 1,493,437.82 |
| 基金托管费 | 661,646.93 |
| 销售服务费 | 5,237.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,648,096.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,648,096.56 |
| 其他费用 | 199,113.86 |
| 利润总额 | 19,525,081.03 |
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