博时富发纯债债券D(022798)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,152,848.06 |
31,995,474.02 |
| 利息合计 |
136,730.35 |
141,775.00 |
| 其中：存款利息收入 |
86,422.47 |
77,492.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
50,307.88 |
64,282.70 |
| 投资收益合计 |
15,806,647.57 |
19,642,353.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,806,647.57 |
19,642,353.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,811,129.09 |
12,174,813.89 |
| 其他收入 |
20,599.23 |
36,531.82 |
| 费用 |
3,848,534.42 |
4,181,583.78 |
| 管理人报酬 |
1,165,259.67 |
1,253,136.45 |
| 基金托管费 |
388,419.91 |
417,712.11 |
| 销售服务费 |
95,581.32 |
64,751.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,050,872.19 |
2,145,658.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,050,872.19 |
2,145,658.11 |
| 其他费用 |
126,203.19 |
266,737.84 |
| 利润总额 |
7,304,313.64 |
27,813,890.24 |
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