| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,307,453.19 |
| 利息合计 | 700,887.49 |
| 其中：存款利息收入 | 322,649.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 378,237.66 |
| 投资收益合计 | 3,652,197.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,652,197.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,045,632.29 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 781,331.15 |
| 管理人报酬 | 341,042.30 |
| 基金托管费 | 85,260.54 |
| 销售服务费 | 255,398.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 57,109.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57,109.66 |
| 其他费用 | 40,136.08 |
| 利润总额 | 2,526,122.04 |
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