国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,003,745.38 |
818,198.83 |
| 利息合计 |
43,159.41 |
125,056.43 |
| 其中：存款利息收入 |
32,447.05 |
75,832.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,712.36 |
49,224.33 |
| 投资收益合计 |
4,341,506.06 |
325,545.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,209,172.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,341,506.06 |
1,390,032.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
144,685.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-500,655.75 |
363,249.11 |
| 其他收入 |
119,735.66 |
4,347.92 |
| 费用 |
617,954.32 |
852,228.75 |
| 管理人报酬 |
315,591.64 |
587,847.84 |
| 基金托管费 |
78,897.88 |
98,900.16 |
| 销售服务费 |
30,793.13 |
0.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
169,544.05 |
30,100.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
169,544.05 |
30,100.32 |
| 其他费用 |
16,643.29 |
132,403.19 |
| 利润总额 |
3,385,791.06 |
-34,029.92 |
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