南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,527,070.91 |
55,557,585.05 |
| 利息合计 |
655,457.39 |
4,469,216.06 |
| 其中：存款利息收入 |
153,172.19 |
4,355,811.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
502,285.20 |
113,405.06 |
| 投资收益合计 |
10,499,074.94 |
43,049,585.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,499,074.94 |
43,049,585.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,632,266.11 |
8,034,691.55 |
| 其他收入 |
4,804.69 |
4,091.87 |
| 费用 |
1,738,122.17 |
6,153,683.70 |
| 管理人报酬 |
788,426.95 |
2,477,654.67 |
| 基金托管费 |
262,809.03 |
825,884.89 |
| 销售服务费 |
75,109.04 |
262,134.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
480,657.96 |
2,345,272.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
480,657.96 |
2,345,272.58 |
| 其他费用 |
131,119.19 |
242,737.17 |
| 利润总额 |
4,788,948.74 |
49,403,901.35 |
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