| 2024-12-31 | |
| 收入 | 45,825,273.97 |
| 利息合计 | 305,864.99 |
| 其中：存款利息收入 | 69,090.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 236,774.08 |
| 投资收益合计 | 37,905,608.13 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 37,905,608.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,613,772.60 |
| 其他收入 | 28.25 |
| 费用 | 8,043,541.52 |
| 管理人报酬 | 2,871,063.81 |
| 基金托管费 | 957,021.28 |
| 销售服务费 | 1,557.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,965,827.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,965,827.06 |
| 其他费用 | 201,628.90 |
| 利润总额 | 37,781,732.45 |
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