| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,514,747.46 |
| 利息合计 | 458,223.23 |
| 其中：存款利息收入 | 238,268.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 219,954.24 |
| 投资收益合计 | 188,777.01 |
| 其中：股票投资收益 | -601,020.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -40,356.96 |
| 股利收益 | 830,154.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 867,053.68 |
| 其他收入 | 693.54 |
| 费用 | 597,824.44 |
| 管理人报酬 | 424,173.04 |
| 基金托管费 | 53,021.65 |
| 销售服务费 | 56,019.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 63,540.81 |
| 利润总额 | 916,923.02 |
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