博时裕弘纯债债券D(022767)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,020,513.14 |
70,510,160.76 |
| 利息合计 |
2,046,354.02 |
241,613.25 |
| 其中：存款利息收入 |
413,072.54 |
165,263.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,633,281.48 |
76,349.63 |
| 投资收益合计 |
27,461,866.96 |
31,789,789.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,461,866.96 |
31,789,789.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,539,152.30 |
38,264,629.16 |
| 其他收入 |
51,444.46 |
214,128.94 |
| 费用 |
7,123,282.70 |
4,673,032.08 |
| 管理人报酬 |
4,763,842.32 |
2,689,660.54 |
| 基金托管费 |
1,587,947.38 |
896,553.45 |
| 销售服务费 |
161,617.53 |
58,859.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
481,877.60 |
832,962.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
481,877.60 |
832,962.38 |
| 其他费用 |
127,997.87 |
194,995.93 |
| 利润总额 |
7,897,230.44 |
65,837,128.68 |
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