| 2025-06-30 | |
| 收入 | 40,005,762.13 |
| 利息合计 | 133,757.44 |
| 其中：存款利息收入 | 133,757.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -27,788,898.35 |
| 其中：股票投资收益 | 4,127.36 |
| 基金投资收益 | -35,889,985.09 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,096,959.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 67,630,285.50 |
| 其他收入 | 30,617.54 |
| 费用 | 2,309,633.55 |
| 管理人报酬 | 109,623.22 |
| 基金托管费 | 36,541.04 |
| 销售服务费 | 2,101,426.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,043.17 |
| 利润总额 | 37,696,128.58 |
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