国泰君安君得盛债券D(022758)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
335,618.05 |
3,297,625.64 |
| 利息合计 |
2,884.47 |
6,959.97 |
| 其中：存款利息收入 |
2,782.05 |
6,959.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,278,842.19 |
854,170.49 |
| 其中：股票投资收益 |
202,801.79 |
-1,081,645.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
871,595.40 |
1,628,437.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
204,445.00 |
307,378.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-949,437.10 |
2,433,949.53 |
| 其他收入 |
3,328.49 |
2,545.65 |
| 费用 |
315,107.91 |
940,242.87 |
| 管理人报酬 |
173,644.61 |
403,628.42 |
| 基金托管费 |
49,612.78 |
115,322.38 |
| 销售服务费 |
2,070.42 |
480.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,685.62 |
271,703.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,685.62 |
271,703.83 |
| 其他费用 |
62,094.48 |
149,098.44 |
| 利润总额 |
20,510.14 |
2,357,382.77 |
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