| 2024-12-31 | |
| 收入 | 3,293,150.54 |
| 利息合计 | 6,956.39 |
| 其中：存款利息收入 | 6,600.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 355.73 |
| 投资收益合计 | 483,848.95 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 483,848.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,639,716.15 |
| 其他收入 | 162,629.05 |
| 费用 | 156,302.17 |
| 管理人报酬 | 106,151.42 |
| 基金托管费 | 26,537.94 |
| 销售服务费 | 867.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 540.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540.44 |
| 其他费用 | 22,204.74 |
| 利润总额 | 3,136,848.37 |
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