| 2024-12-31 | |
| 收入 | 41,681,042.88 |
| 利息合计 | 629,451.46 |
| 其中：存款利息收入 | 217,243.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 412,207.54 |
| 投资收益合计 | 38,327,901.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 38,327,901.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,698,610.00 |
| 其他收入 | 25,079.99 |
| 费用 | 4,181,060.14 |
| 管理人报酬 | 1,902,235.16 |
| 基金托管费 | 634,078.38 |
| 销售服务费 | 17.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,437,128.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,437,128.79 |
| 其他费用 | 207,600.00 |
| 利润总额 | 37,499,982.74 |
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