申万菱信乐享混合C(022740)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
30,929,346.22 |
-29,611,616.31 |
| 利息合计 |
149,917.62 |
700,257.37 |
| 其中：存款利息收入 |
149,917.62 |
698,373.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,883.59 |
| 投资收益合计 |
-29,780,121.45 |
-9,530,019.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-32,470,891.65 |
-16,970,711.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,690,770.20 |
7,440,691.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
60,501,513.75 |
-20,856,411.08 |
| 其他收入 |
58,036.30 |
74,556.97 |
| 费用 |
4,795,392.16 |
10,228,043.12 |
| 管理人报酬 |
4,016,879.78 |
8,587,521.11 |
| 基金托管费 |
669,479.93 |
1,431,253.47 |
| 销售服务费 |
666.10 |
0.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
108,366.35 |
209,268.42 |
| 利润总额 |
26,133,954.06 |
-39,839,659.43 |
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