申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C(022739)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
60,575,608.70 |
61,678,266.38 |
| 利息合计 |
439,257.49 |
1,759,336.74 |
| 其中：存款利息收入 |
439,257.49 |
1,759,336.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
23,711,720.81 |
-183,111,319.37 |
| 其中：股票投资收益 |
12,220,221.47 |
-209,019,311.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-26,023.63 |
3,040.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,517,522.97 |
25,904,951.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
36,157,688.47 |
241,692,171.64 |
| 其他收入 |
266,941.93 |
1,338,077.37 |
| 费用 |
10,810,528.09 |
25,202,337.94 |
| 管理人报酬 |
9,162,934.03 |
21,399,067.07 |
| 基金托管费 |
1,527,155.68 |
3,566,511.15 |
| 销售服务费 |
1,101.99 |
2.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
119,336.39 |
236,757.36 |
| 利润总额 |
49,765,080.61 |
36,475,928.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
