国泰君安安睿纯债债券C(022738)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,239,383.58 |
157,490,943.20 |
| 利息合计 |
2,459,536.18 |
1,702,002.30 |
| 其中：存款利息收入 |
52,419.79 |
85,304.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,352,922.86 |
1,616,697.36 |
| 投资收益合计 |
33,313,490.35 |
145,209,579.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,313,490.35 |
145,209,579.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-22,677,319.78 |
10,517,140.00 |
| 其他收入 |
143,676.83 |
62,221.58 |
| 费用 |
9,294,960.69 |
12,429,933.29 |
| 管理人报酬 |
4,712,338.09 |
7,006,484.69 |
| 基金托管费 |
1,570,779.34 |
2,335,494.90 |
| 销售服务费 |
305,666.93 |
18,257.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,589,993.82 |
2,814,991.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,589,993.82 |
2,814,991.88 |
| 其他费用 |
116,182.51 |
254,704.42 |
| 利润总额 |
3,944,422.89 |
145,061,009.91 |
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