申万菱信新动力混合C(022734)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-13,980,455.49 |
145,494,645.52 |
| 利息合计 |
229,977.75 |
1,143,541.20 |
| 其中：存款利息收入 |
229,977.75 |
1,143,541.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-59,552,125.33 |
7,992,830.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-74,275,658.97 |
-18,681,685.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,723,533.64 |
26,674,515.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
44,920,140.72 |
135,782,401.46 |
| 其他收入 |
421,551.37 |
575,872.16 |
| 费用 |
7,317,047.34 |
21,042,795.73 |
| 管理人报酬 |
5,827,046.79 |
17,855,818.06 |
| 基金托管费 |
971,174.48 |
2,975,969.54 |
| 销售服务费 |
413,866.69 |
1.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,959.38 |
211,007.00 |
| 利润总额 |
-21,297,502.83 |
124,451,849.79 |
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