| 2024-12-31 | |
| 收入 | 2,481,465.68 |
| 利息合计 | 37,902.71 |
| 其中：存款利息收入 | 12,903.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,999.51 |
| 投资收益合计 | 1,678,883.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,678,883.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 629,767.80 |
| 其他收入 | 134,911.70 |
| 费用 | 285,180.29 |
| 管理人报酬 | 198,548.49 |
| 基金托管费 | 49,637.16 |
| 销售服务费 | 29,397.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,057.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,057.53 |
| 其他费用 | 4,849.28 |
| 利润总额 | 2,196,285.39 |
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