创金合信转债精选债券E(022730)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,376,204.59 |
2,481,465.68 |
| 利息合计 |
5,465.27 |
37,902.71 |
| 其中：存款利息收入 |
2,049.33 |
12,903.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,415.94 |
24,999.51 |
| 投资收益合计 |
5,135,510.11 |
1,678,883.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,135,510.11 |
1,678,883.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,142,322.70 |
629,767.80 |
| 其他收入 |
92,906.51 |
134,911.70 |
| 费用 |
518,847.86 |
285,180.29 |
| 管理人报酬 |
367,998.43 |
198,548.49 |
| 基金托管费 |
91,999.60 |
49,637.16 |
| 销售服务费 |
50,003.56 |
29,397.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,460.08 |
2,057.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,460.08 |
2,057.53 |
| 其他费用 |
2,904.78 |
4,849.28 |
| 利润总额 |
5,857,356.73 |
2,196,285.39 |
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