博时信用优选债券E(022722)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
197,382,317.35 |
370,906,560.62 |
| 利息合计 |
5,129,630.53 |
7,389,152.05 |
| 其中：存款利息收入 |
149,299.72 |
225,656.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,980,330.81 |
7,163,495.29 |
| 投资收益合计 |
197,505,616.69 |
331,515,956.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
197,505,616.69 |
331,515,956.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,186,737.67 |
30,395,852.90 |
| 其他收入 |
1,933,807.80 |
1,605,598.79 |
| 费用 |
49,984,539.63 |
70,542,333.98 |
| 管理人报酬 |
25,031,685.62 |
31,614,366.72 |
| 基金托管费 |
8,343,895.19 |
10,538,122.29 |
| 销售服务费 |
9,533,668.22 |
17,437,141.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,282,459.05 |
9,855,342.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,282,459.05 |
9,855,342.72 |
| 其他费用 |
163,775.95 |
301,795.14 |
| 利润总额 |
147,397,777.72 |
300,364,226.64 |
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