| 2025-06-30 | |
| 收入 | 22,479,289.94 |
| 利息合计 | 457,890.85 |
| 其中：存款利息收入 | 320,052.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 137,838.22 |
| 投资收益合计 | -3,304,169.97 |
| 其中：股票投资收益 | -3,705,096.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,035.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 399,891.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,784,852.73 |
| 其他收入 | 540,716.33 |
| 费用 | 2,333,995.63 |
| 管理人报酬 | 1,441,333.58 |
| 基金托管费 | 240,222.25 |
| 销售服务费 | 569,739.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 936.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936.99 |
| 其他费用 | 81,763.25 |
| 利润总额 | 20,145,294.31 |
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