| 2024-12-31 | |
| 收入 | 453,668,685.16 |
| 利息合计 | 3,274,565.14 |
| 其中：存款利息收入 | 199,686.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,074,878.46 |
| 投资收益合计 | 397,584,570.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 397,584,570.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 52,796,066.74 |
| 其他收入 | 13,482.68 |
| 费用 | 31,326,014.45 |
| 管理人报酬 | 14,163,094.98 |
| 基金托管费 | 4,721,031.67 |
| 销售服务费 | 446,331.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,427,840.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,427,840.59 |
| 其他费用 | 2,567,715.75 |
| 利润总额 | 422,342,670.71 |
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